晨曦航空陈煜股份有限公司关

股票全称：晨曦航空 NASDAQ：600588 序号：临2022-043

晨曦航空陈煜股权有限子公司有关采用部份

空置募资资本金展开综合金融的关键性进展报告书

本子公司常务董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示信息：

●综合金融受托人方：招商银行股权股权有限子公司东安门大街支行（下列全称招商银行东安门大街支行）、招商银行股权股权有限子公司九江支行（下列全称招商银行九江支行）、招商银行股权股权有限子公司北京新闻媒体村支行（下列全称招商银行新闻媒体村支行）

●此次综合金融数额、主要参数及时限：

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子公司买回的前述正股产品为基层单位超额定期银行存款，所持90李珊珊可展开受让，子公司拟根据前述资本金需求精心安排，所持不超过12个月。

●履行职责的表决流程：晨曦航空陈煜股权有限子公司（下列全称晨曦航空或子公司）于2022年3月7日举行了第九届常务董事会第二十九次全会、第九届常务董事会第二十次全会，表决透过了《子公司有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的提案》，一致同意子公司采用港币180,000多万元（含本数）的空置募资资本金展开综合金融，向金融机构等金融机构买回可靠性高、资金面好、有货基签订合同的时限为12个月以上的银行理财产品（包括六天通告银行存款、超额可受让定期银行存款等），前述限额可以慢速采用，限额有效期限自常务董事会表决透过之日两年。具体文本请见《晨曦航空有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的报告书》（序号：临2022-015）。子公司分立常务董事、常务董事会、保荐人机构刊登了明晰一致同意意见建议。

一、 此次综合金融的概述

（一）综合金融目的

为进一步提高资本金采用效率，合理利用空置募资资本金，在不影响募投项目正常展开的前提下，子公司拟利用空置募资资本金展开综合金融，增加资本金效益，更好的实现子公司资本金的保值增值。

（二）资本金来源

1、资本金来源的一般情况：资本金来源为暂时空置的募资资本金。

2、募资资本金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（下列全称中国证监会）《有关核准晨曦航空陈煜股权有限子公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，子公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。子公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行港币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募资资本金总额港币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募资资本金净额为港币5,257,527,633.50元。前述募资资本金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对子公司此次非公开发行股票的资本金到位情况展开了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《晨曦航空陈煜股权有限子公司非公开发行港币普通股（A股）股票验资报告》。

为规范募资资本金管理，子公司已按照《上海证券交易所上市子公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募资资本金展开了专户存储，并与保荐人机构、募资资本金存放银行签订了《募资资本金专户存储三方监管协议》及《募资资本金专户存储四方监管协议》。

根据子公司2020年12月30日披露的《晨曦航空陈煜股权有限子公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，此次非公开发行募资资本金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资下列项目：

基层单位：多万元

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由于募资资本金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资本金投入计划，现阶段募资资本金出现部份空置的情况。

（三）综合金融产品的基本情况

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（四）子公司对综合金融相关风险的内部控制

此次综合金融符合子公司内部资本金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如下：

1、子公司将严格遵守审慎投资原则，以可靠性高、资金面好、有货基签订合同的银行理财产品，且投资产品不得用于质押。

2、严格执行投资实施流程，授权子公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪银行理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、子公司内部审计部门每半年应对资本金采用情况展开审计与监督，定期对银行理财产品展开检查，并及时向常务董事会审计委员会报告检查结果。

4、子公司分立常务董事、常务董事会及保荐人机构有权对资本金采用情况展开监督检查，必要时可聘请专业机构展开审计。

5、子公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品的买回以及损益情况。

二、 此次综合金融的具体情况

（一）综合金融的主要条款

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（二）综合金融的资本金投向

此次综合金融的资本金投向系买回招商银行东安门大街支行、招商银行九江支行、招商银行新闻媒体村支行的基层单位超额定期银行存款，前述银行在银行存款兑付日向子公司支付全部港币本金，并按照规定，向子公司支付利息。

（三）子公司采用部份空置募资资本金展开综合金融是在确保不影响募资资本金投资计划的前提下实施的，不会影响子公司募资资本金项目建设正常周转需要，不存在改变募资资本金用途的行为。同时，对暂时空置的募资资本金适时展开综合金融，可以提高资本金采用效率，增加子公司现金投资效益，为子公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

子公司买回的正股产品为基层单位超额定期银行存款，所持90李珊珊可展开受让，子公司拟根据前述资本金需求精心安排，所持不超过12个月。按照子公司内控制度要求履行职责了业务审批和执行流程，有效开展和规范运行综合金融事宜，确保资本金安全。

三、综合金融受托人方的情况

受托人方招商银行东安门大街支行、招商银行九江支行、招商银行新闻媒体村支行为招商银行股权股权有限子公司（证券代码：601169）、招商银行股权股权有限子公司（证券代码：600015）的分支机构，二者均为上海证券交易所上市子公司，属于已上市金融机构，与子公司、子公司控股股东及其一致行动人、前述控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对子公司的影响

子公司最近两年主要财务数据如下：

基层单位：元

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截至2021年12月31日，子公司资产负债率为54.26%，子公司此次采用暂时空置募资资本金展开综合金融的数额为140,000多万元，占2021年底货币资本金的比例为30.33%，不会对子公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成关键性影响，不存在负有超额债务的同时买回超额银行理财产品的情形。

根据企业会计准则规定，子公司此次买回的基层单位超额定期银行存款透过资产负债表货币资本金列报，利息收益计入财务费用。

子公司此次采用部份暂时空置募资资本金展开综合金融，是在确保子公司募投项目所需资本金和确保募资资本金安全的前提下实施的，不会影响子公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响子公司主营业务的发展。同时，采用空置募资资本金展开综合金融，有利于提高募资资本金存放收益，为子公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示信息

子公司此次买回的基层单位超额定期银行存款属于可靠性高、资金面好的货基型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。

六、决策流程的履行职责

子公司第九届常务董事会第二十九次全会、第九届常务董事会第二十次全会表决透过了《子公司有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的提案》，一致同意子公司采用港币180,000多万元（含本数）的空置募资资本金展开综合金融，向金融机构等金融机构买回可靠性高、资金面好、有货基签订合同的时限为12个月以上的银行理财产品（包括六天通告银行存款、超额可受让定期银行存款等），前述限额可以慢速采用，限额有效期限自常务董事会表决透过之日两年。子公司分立常务董事、常务董事会、保荐人机构已分别对此刊登了一致同意意见建议。具体文本详见子公司分别于2022年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晨曦航空有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的报告书》（报告书序号：临2022-015）。

七、截至本报告书披露日，子公司最近十二个月采用募资资本金展开综合金融的情况

基层单位：多万元

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特此报告书。

晨曦航空陈煜股权有限子公司常务董事会

二零二二年四月九日

证券代码：600588 证券全称：晨曦航空 报告书序号：临2022-044

晨曦航空陈煜股权有限子公司

2021年年度股东大会决议报告书

本子公司常务董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示信息：

●此次全会是否有否决提案：无

一、 全会举行和出席情况

(一) 股东大会举行的时间：2022年4月8日

(二) 股东大会举行的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

(三)出席全会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其所持股权情况：

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(四)表决方式是否符合《子公司法》及《子公司章程》的规定，大会主持情况等。

此次股东大会由晨曦航空陈煜股权有限子公司常务董事会召集，子公司常务董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《子公司法》及《子公司章程》的相关规定。

(五) 子公司常务董事、监事和常务董事会秘书的出席情况

1、 子公司在任常务董事6人，出席2人，子公司常务董事郭新平，分立常务董事张为国、周剑、王丰因工作原因未出席全会；

2、 子公司在任监事3人，出席1人，子公司监事章培林、章珂因工作原因未出席全会；

3、 子公司执行副总裁兼财务总监徐洲金、常务董事会秘书齐麟出席了此次全会。

二、 提案表决情况

(一) 非累积投票提案

1、提案名称：《子公司2021年度常务董事会报告》

表决结果：透过

表决情况：

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2、提案名称：《子公司2021年度常务董事会报告》

表决结果：透过

表决情况：

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3、提案名称：《子公司2021年度财务决算方案》

表决结果：透过

表决情况：

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4、提案名称：《子公司2021年度利润分配方案》

表决结果：透过

表决情况：

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5、提案名称：《子公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：透过

表决情况：

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6、提案名称：《子公司有关聘请财务报告审计机构的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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7、提案名称：《子公司有关聘请内部控制审计机构的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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8、提案名称：《子公司有关2021年度常务董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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9、提案名称：《子公司关2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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10、提案名称：《子公司有关变更注册资本的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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11、提案名称：《子公司有关修订〈子公司章程〉部份条款的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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12、提案名称：《子公司有关修订〈常务董事全会事规则〉部份条款的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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13、提案名称：《子公司有关修订〈常务董事全会事规则〉部份条款的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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14、提案名称：《子公司有关修订〈股东大全会事规则〉部份条款的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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15、提案名称：《子公司有关修订〈关联交易管理办法〉部份条款的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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16、提案名称：《子公司有关修订〈子公司对外投资管理制度〉部份条款的提案》

表决结果：透过

表决情况：

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(二)涉及关键性事项，5%下列股东的表决情况

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(三)有关提案表决的有关情况说明

前述提案中，提案10、11为特别决议事项，已获得出席全会的股东或股东代表所所持效表决权的三分之二以上表决透过，其他14项提案已获得出席全会的股东或股东代表所所持效表决权的二分之一以上表决透过。

三、 律师见证情况

1、 此次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王乐文

2、律师见证结论意见建议：

北京市天元律师事务所律师认为，子公司此次股东大会的召集、举行流程符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《子公司章程》的规定；出席此次股东大会现场全会的人员资格及召集人资格合法有效；此次股东大会的表决流程、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会常务董事和记录人签字确认并加盖常务董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见建议书。

晨曦航空陈煜股权有限子公司

2022年4月9日